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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华美元债精选债券(QDII)C 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 72.55% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 27.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 72.55
  • 0.08
  • 27.45
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 93.70
  • 0.01
  • 6.30
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 93.53
  • 0.01
  • 6.47
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 96.07
  • 0.03
  • 3.93
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 2.39
  • 98.87
  • 0.03
  • 1.13
  • 2.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

银华美元债精选债券(QDII)C 报告期末总份额 2.18亿份，比上期增加 651.07%， 期末净资产 2.26亿元，比上期增加 664.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.41
  • 0.53
  • 2.18
  • 651.07
  • 2.26
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.29
  • 15.43
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.25
  • 25.38
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.43
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -1.59
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.31
  • 0.20
  • 0.15
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.05
  • 0.20
  • 837.73
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -32.15
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 6.42
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 323.71
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.79
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -43.04
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -9.48
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -16.52
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.02
  • -97.34
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.50
  • 0.69
  • -23.26
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 1.36
  • 2.88
  • 0.90
  • -62.77
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.42
  • 0.06
  • 2.53
  • 2020-03-31
  • 2.45
  • 0.05
  • 2.42
  • 14,556.62
  • 2.43
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.02
  • -47.18
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.03
  • --
  • 0.03

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