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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华美元债精选债券(QDII)A 的基金机构持有 5.08亿份，占总份额的 97.21% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 2.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.08
  • 97.21
  • 0.15
  • 2.79
  • 5.23
  • 2023-12-31
  • 4.33
  • 99.47
  • 0.02
  • 0.53
  • 4.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 1.50
  • 97.99
  • 0.03
  • 2.01
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 1.50
  • 97.49
  • 0.04
  • 2.51
  • 1.54
  • 2021-12-31
  • 2.04
  • 99.00
  • 0.02
  • 1.00
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 3.19
  • 99.14
  • 0.03
  • 0.86
  • 3.22
  • 2020-12-31
  • 4.36
  • 98.83
  • 0.05
  • 1.17
  • 4.41
  • 2020-06-30
  • 5.55
  • 98.79
  • 0.07
  • 1.21
  • 5.62
  • 2019-12-31
  • 3.20
  • 99.31
  • 0.02
  • 0.69
  • 3.22

银华美元债精选债券(QDII)A 报告期末总份额 6.25亿份，比上期增加 19.61%， 期末净资产 6.62亿元，比上期增加 21.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.20
  • 0.18
  • 6.25
  • 19.61
  • 6.62
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 5.23
  • 1.93
  • 5.44
  • 2024-03-31
  • 0.78
  • 0.01
  • 5.13
  • 17.71
  • 5.27
  • 2023-12-31
  • 4.34
  • 0.00
  • 4.36
  • 20,410.82
  • 4.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.43
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -30.23
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.03
  • -97.75
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.04
  • 1.57
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.53
  • -0.55
  • 1.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.55
  • 1.54
  • -25.67
  • 1.59
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.67
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 2.06
  • -37.87
  • 2.11
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 3.31
  • 2.71
  • 3.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.22
  • -0.50
  • 3.39
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 1.18
  • 3.24
  • -26.54
  • 3.34
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 1.86
  • 4.41
  • -23.97
  • 4.78
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 0.58
  • 5.80
  • 3.24
  • 6.16
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 5.62
  • 0.55
  • 5.89
  • 2020-03-31
  • 2.38
  • 0.02
  • 5.59
  • 73.37
  • 5.64
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.22
  • -0.52
  • 3.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.24
  • --
  • 3.24

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