- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
银华美元债精选债券(QDII)A 的基金机构持有 4.33亿份,占总份额的 99.47% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.33
- 99.47
- 0.02
- 0.53
- 4.36
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 1.50
- 97.99
- 0.03
- 2.01
- 1.53
- 2022-06-30
- 1.50
- 97.49
- 0.04
- 2.51
- 1.54
- 2021-12-31
- 2.04
- 99.00
- 0.02
- 1.00
- 2.06
- 2021-06-30
- 3.19
- 99.14
- 0.03
- 0.86
- 3.22
- 2020-12-31
- 4.36
- 98.83
- 0.05
- 1.17
- 4.41
- 2020-06-30
- 5.55
- 98.79
- 0.07
- 1.21
- 5.62
- 2019-12-31
- 3.20
- 99.31
- 0.02
- 0.69
- 3.22
银华美元债精选债券(QDII)A 报告期末总份额 5.23亿份,比上期增加 1.93%, 期末净资产 5.44亿元,比上期增加 3.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.01
- 5.23
- 1.93
- 5.44
- 2024-03-31
- 0.78
- 0.01
- 5.13
- 17.71
- 5.27
- 2023-12-31
- 4.34
- 0.00
- 4.36
- 20,410.82
- 4.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -11.43
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- -30.23
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.51
- 0.03
- -97.75
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.53
- 0.04
- 1.57
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 1.53
- -0.55
- 1.57
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.55
- 1.54
- -25.67
- 1.59
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 2.07
- 0.67
- 2.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.26
- 2.06
- -37.87
- 2.11
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.01
- 3.31
- 2.71
- 3.57
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 3.22
- -0.50
- 3.39
- 2021-03-31
- 0.01
- 1.18
- 3.24
- -26.54
- 3.34
- 2020-12-31
- 0.47
- 1.86
- 4.41
- -23.97
- 4.78
- 2020-09-30
- 0.76
- 0.58
- 5.80
- 3.24
- 6.16
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.01
- 5.62
- 0.55
- 5.89
- 2020-03-31
- 2.38
- 0.02
- 5.59
- 73.37
- 5.64
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.03
- 3.22
- -0.52
- 3.33
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.24
- --
- 3.24