- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银聚益纯债债券 的基金机构持有 62.25亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 62.25
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 62.27
- 2023-12-31
- 53.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.52
- 2023-06-30
- 58.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.18
- 2022-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2019-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
民生加银聚益纯债债券 报告期末总份额 67.67亿份，比上期增加 8.68%， 期末净资产 71.31亿元，比上期增加 8.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 20.75
- 15.35
- 67.67
- 8.68
- 71.31
- 2024-06-30
- 18.45
- 10.22
- 62.27
- 15.22
- 65.54
- 2024-03-31
- 5.49
- 4.97
- 54.04
- 0.97
- 55.98
- 2023-12-31
- 6.94
- 2.85
- 53.52
- 8.28
- 54.41
- 2023-09-30
- 1.00
- 9.74
- 49.43
- -15.03
- 49.62
- 2023-06-30
- 53.18
- 0.00
- 58.18
- 1,065.56
- 61.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.17
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 4.98
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 4.99
- -0.20
- 4.99
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.09
- 2019-12-31
- 0.00
- 4.99
- 5.00
- -49.97
- 5.02
- 2019-09-30
- 7.99
- 0.01
- 10.00
- --
- 10.05