- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢泰利债券A 的基金机构持有 42.91亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 42.91
- 99.86
- 0.06
- 0.14
- 42.97
- 2023-12-31
- 14.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.15
- 2023-06-30
- 3.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.49
- 2022-12-31
- 31.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 2022-06-30
- 42.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.03
- 2021-12-31
- 16.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.72
- 2021-06-30
- 20.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.61
- 2020-12-31
- 21.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.59
- 2020-06-30
- 21.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.85
- 2019-12-31
- 0.26
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- 2019-06-30
- 0.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.20
永赢泰利债券A 报告期末总份额 36.27亿份，比上期增加 -15.59%， 期末净资产 39.77亿元，比上期增加 -15.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 29.33
- 36.03
- 36.27
- -15.59
- 39.77
- 2024-06-30
- 32.81
- 15.87
- 42.97
- 65.09
- 47.15
- 2024-03-31
- 24.65
- 12.77
- 26.03
- 83.99
- 28.13
- 2023-12-31
- 12.16
- 4.22
- 14.15
- 127.75
- 15.08
- 2023-09-30
- 5.45
- 2.73
- 6.21
- 77.86
- 6.54
- 2023-06-30
- 4.07
- 9.45
- 3.49
- -60.61
- 3.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 22.90
- 8.87
- -72.09
- 9.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.88
- 31.76
- -13.32
- 32.78
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.39
- 36.64
- -12.82
- 37.90
- 2022-06-30
- 3.89
- 4.91
- 42.03
- -2.37
- 43.15
- 2022-03-31
- 26.33
- 0.00
- 43.05
- 157.44
- 44.18
- 2021-12-31
- 11.76
- 11.71
- 16.72
- 0.30
- 17.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 3.94
- 16.67
- -19.10
- 17.09
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.61
- -0.00
- 20.94
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.99
- 20.61
- -4.56
- 20.75
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.26
- 21.59
- -1.19
- 21.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.85
- 0.00
- 21.72
- 2020-06-30
- 18.56
- 22.69
- 21.85
- -15.91
- 21.89
- 2020-03-31
- 27.72
- 1.99
- 25.99
- 9,897.28
- 26.41
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.26
- -49.99
- 0.26
- 2019-09-30
- 0.32
- 0.00
- 0.52
- 159.87
- 0.52
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.40
- 0.20
- --
- 0.20