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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国中债1-5年农发行债券指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

富国中债1-5年农发行债券指数C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 3,173.81%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 3,118.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.13
  • 3,173.81
  • 0.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 105.05
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 307.45
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -67.15
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 292.04
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -67.68
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.16
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 241.05
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 335.82
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.89
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.45
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.09
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -77.15
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.62
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -45.67
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.00
  • 53.50
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 86.58
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.06
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.39
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
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