- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国中债1-5年农发行债券指数A 的基金机构持有 51.36亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 51.36
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 51.39
- 2023-12-31
- 33.06
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 33.07
- 2023-06-30
- 3.96
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 3.97
- 2022-12-31
- 8.54
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 8.55
- 2022-06-30
- 4.78
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 4.78
- 2021-12-31
- 3.89
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 3.89
- 2021-06-30
- 10.47
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 10.47
- 2020-12-31
- 16.83
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.83
- 2020-06-30
- 22.30
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 22.31
- 2019-12-31
- 38.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.97
- 2019-06-30
- 50.86
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 50.87
富国中债1-5年农发行债券指数A 报告期末总份额 53.11亿份，比上期增加 3.34%， 期末净资产 57.27亿元，比上期增加 1.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.54
- 10.82
- 53.11
- 3.34
- 57.27
- 2024-06-30
- 29.12
- 8.34
- 51.39
- 67.89
- 56.35
- 2024-03-31
- 7.04
- 9.50
- 30.61
- -7.43
- 33.13
- 2023-12-31
- 10.33
- 7.43
- 33.07
- 9.63
- 35.28
- 2023-09-30
- 26.49
- 0.29
- 30.16
- 660.65
- 31.89
- 2023-06-30
- 0.21
- 0.28
- 3.97
- -1.81
- 4.25
- 2023-03-31
- 0.07
- 4.59
- 4.04
- -52.77
- 4.27
- 2022-12-31
- 4.58
- 4.51
- 8.55
- 0.79
- 9.00
- 2022-09-30
- 4.22
- 0.52
- 8.48
- 77.44
- 8.92
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.15
- 4.78
- 3.11
- 4.97
- 2022-03-31
- 0.81
- 0.07
- 4.64
- 19.15
- 4.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 3.05
- 3.89
- -43.95
- 3.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 3.53
- 6.94
- -33.69
- 7.14
- 2021-06-30
- 4.43
- 5.00
- 10.47
- -5.16
- 10.64
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.79
- 11.04
- -34.38
- 11.19
- 2020-12-31
- 0.99
- 3.50
- 16.83
- -12.98
- 17.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.97
- 19.34
- -13.29
- 19.39
- 2020-06-30
- 6.36
- 18.59
- 22.31
- -35.41
- 22.43
- 2020-03-31
- 8.81
- 13.24
- 34.54
- -11.37
- 35.55
- 2019-12-31
- 12.76
- 12.47
- 38.97
- 0.74
- 39.81
- 2019-09-30
- 0.52
- 12.71
- 38.68
- -23.96
- 39.07
- 2019-06-30
- 23.88
- 40.58
- 50.87
- --
- 51.20