- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠合纯债 的基金机构持有 9.49亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2023-12-31
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2023-06-30
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2022-12-31
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2022-06-30
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2021-12-31
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2021-06-30
- 2.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 2020-12-31
- 5.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.88
- 2020-06-30
- 39.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.67
平安惠合纯债 报告期末总份额 9.49亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.50亿元，比上期增加 0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 10.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 10.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 10.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 0.00
- 10.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 10.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 0.00
- 10.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 10.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.49
- -0.10
- 10.09
- 2022-09-30
- 0.19
- 0.18
- 9.50
- 0.08
- 10.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 10.06
- 2022-03-31
- 0.48
- 0.48
- 9.49
- 0.01
- 9.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- -0.00
- 9.89
- 2021-09-30
- 19.00
- 12.45
- 9.49
- 222.73
- 10.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- -0.00
- 3.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.94
- 2.94
- -50.00
- 3.02
- 2020-12-31
- 5.88
- 19.84
- 5.88
- -70.35
- 6.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 19.82
- 19.84
- -49.98
- 20.06
- 2020-06-30
- 38.67
- 1.00
- 39.67
- 1,883.06
- 39.99
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.02