- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南华价值启航纯债债券C 的基金机构持有 0.91亿份，占总份额的 90.81% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 9.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.91
- 90.81
- 0.09
- 9.19
- 1.00
- 2023-12-31
- 10.31
- 99.15
- 0.09
- 0.85
- 10.40
- 2023-06-30
- 21.37
- 99.46
- 0.12
- 0.54
- 21.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.01
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
南华价值启航纯债债券C 报告期末总份额 2.06亿份，比上期增加 104.65%， 期末净资产 2.74亿元，比上期增加 105.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.14
- 0.09
- 2.06
- 104.65
- 2.74
- 2024-06-30
- 1.49
- 27.99
- 1.00
- -96.35
- 1.33
- 2024-03-31
- 26.32
- 9.21
- 27.51
- 164.54
- 36.31
- 2023-12-31
- 6.71
- 27.14
- 10.40
- -66.27
- 15.50
- 2023-09-30
- 21.00
- 11.66
- 30.83
- 43.50
- 52.74
- 2023-06-30
- 23.14
- 12.24
- 21.48
- 103.03
- 42.10
- 2023-03-31
- 13.67
- 3.18
- 10.58
- 11,362.63
- 23.78
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.15
- 0.09
- 16.66
- 0.23
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.04
- 0.08
- 877.17
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 28,714.18
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.35
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.05
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.39
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -14.54
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.58
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.71
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -82.96
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.51
- 0.00
- -99.96
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.26
- 0.50
- --
- 0.51