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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实养老2050混合(FOF)A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 2.23% ，个人投资者持有 1.69亿份，占总份额的 97.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 2.23
  • 1.69
  • 97.77
  • 1.73
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 7.65
  • 1.68
  • 92.35
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 7.78
  • 1.64
  • 92.22
  • 1.78
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 8.02
  • 1.59
  • 91.98
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 8.41
  • 1.51
  • 91.59
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 18.21
  • 0.45
  • 81.79
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 25.20
  • 0.30
  • 74.80
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 32.49
  • 0.21
  • 67.51
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 50.03
  • 0.10
  • 49.97
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 83.86
  • 0.02
  • 16.14
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 94.60
  • 0.01
  • 5.40
  • 0.11

嘉实养老2050混合(FOF)A 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 0.44%， 期末净资产 2.37亿元，比上期增加 8.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.44
  • 2.37
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.73
  • -5.04
  • 2.18
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.54
  • 2.33
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.81
  • 0.81
  • 2.37
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.99
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.78
  • 1.35
  • 2.61
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.76
  • 1.63
  • 2.65
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.73
  • 2.04
  • 2.54
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.70
  • 2.77
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.00
  • 1.65
  • 9.04
  • 2.71
  • 2022-03-31
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.51
  • 175.43
  • 2.35
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.55
  • 23.52
  • 0.95
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.44
  • 12.03
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.40
  • 9.60
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.36
  • 17.63
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.31
  • 17.97
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.26
  • 30.53
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.20
  • 39.17
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.14
  • 20.45
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.12
  • 9.61
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.92
  • 0.12
  • 2019-06-30
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