- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
蜂巢添鑫纯债A 的基金机构持有 16.96亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 16.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.96
- 2023-06-30
- 22.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.86
- 2022-12-31
- 22.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.98
- 2022-06-30
- 26.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.62
- 2021-12-31
- 24.69
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 24.69
- 2021-06-30
- 23.62
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.62
- 2020-12-31
- 29.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.97
- 2020-06-30
- 73.33
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 73.35
- 2019-12-31
- 44.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.09
- 2019-06-30
- 17.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.84
蜂巢添鑫纯债A 报告期末总份额 26.15亿份,比上期增加 66.55%, 期末净资产 28.31亿元,比上期增加 68.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 17.96
- 7.51
- 26.15
- 66.55
- 28.31
- 2024-03-31
- 0.39
- 1.65
- 15.70
- -7.42
- 16.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.96
- 16.96
- -5.36
- 17.82
- 2023-09-30
- 1.92
- 6.86
- 17.92
- -21.61
- 18.67
- 2023-06-30
- 2.30
- 1.15
- 22.86
- 5.30
- 23.92
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.27
- 21.71
- -5.52
- 22.43
- 2022-12-31
- 3.21
- 2.51
- 22.98
- 3.13
- 23.62
- 2022-09-30
- 2.51
- 6.84
- 22.28
- -16.29
- 23.09
- 2022-06-30
- 4.88
- 1.00
- 26.62
- 17.06
- 27.29
- 2022-03-31
- 0.96
- 2.92
- 22.74
- -7.93
- 23.33
- 2021-12-31
- 3.88
- 0.98
- 24.69
- 13.32
- 25.46
- 2021-09-30
- 7.71
- 9.54
- 21.79
- -7.75
- 22.63
- 2021-06-30
- 9.79
- 2.95
- 23.62
- 40.69
- 24.21
- 2021-03-31
- 0.50
- 13.67
- 16.79
- -43.97
- 17.01
- 2020-12-31
- 4.96
- 17.47
- 29.97
- -29.45
- 30.22
- 2020-09-30
- 3.02
- 33.89
- 42.48
- -42.09
- 42.25
- 2020-06-30
- 18.83
- 19.06
- 73.35
- -0.32
- 73.48
- 2020-03-31
- 31.84
- 2.35
- 73.58
- 66.89
- 74.73
- 2019-12-31
- 9.98
- 0.20
- 44.09
- 28.49
- 44.51
- 2019-09-30
- 17.77
- 1.30
- 34.31
- 92.30
- 34.76
- 2019-06-30
- 5.94
- 3.30
- 17.84
- --
- 18.04