- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商丰顺纯债债券 的基金机构持有 8.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2023-12-31
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2023-06-30
- 4.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- 2022-12-31
- 4.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- 2022-06-30
- 4.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- 2021-12-31
- 0.08
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.18
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.30
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.30
- 2020-06-30
- 0.60
- 99.32
- 0.00
- 0.68
- 0.60
浙商丰顺纯债债券 报告期末总份额 8.83亿份，比上期增加 0.54%， 期末净资产 9.27亿元，比上期增加 0.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.00
- 8.83
- 0.54
- 9.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 9.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 9.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 9.02
- 2023-09-30
- 12.86
- 8.93
- 8.78
- 80.96
- 8.95
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 5.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 5.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 5.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 5.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 5.05
- 2022-03-31
- 9.70
- 4.93
- 4.85
- 5,957.17
- 5.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -0.04
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.08
- -55.52
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.18
- -39.98
- 0.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- -0.00
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- -0.07
- 0.31
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.30
- 0.30
- -50.28
- 0.30
- 2020-06-30
- 0.58
- 0.59
- 0.60
- -0.17
- 0.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 1.46
- 0.61
- --
- 0.62