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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 的基金机构持有 2.36亿份,占总份额的 80.58% ,个人投资者持有 0.57亿份,占总份额的 19.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 2.36
  • 80.58
  • 0.57
  • 19.42
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 90.80
  • 0.11
  • 9.20
  • 1.23
  • 2021-06-30
  • 0.93
  • 89.60
  • 0.11
  • 10.40
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 85.99
  • 0.10
  • 14.01
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 1.39
  • 92.76
  • 0.11
  • 7.24
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 2.03
  • 84.74
  • 0.37
  • 15.26
  • 2.40

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 报告期末总份额 3.23亿份,比上期增加 22.31%, 期末净资产 3.53亿元,比上期增加 36.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-12-31
  • 1.26
  • 0.67
  • 3.23
  • 22.31
  • 3.53
  • 2022-09-30
  • 0.68
  • 0.96
  • 2.64
  • -9.73
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 0.38
  • 2.93
  • 10.42
  • 3.65
  • 2022-03-31
  • 2.24
  • 0.82
  • 2.65
  • 115.36
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 1.23
  • -21.68
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 0.07
  • 1.57
  • 50.75
  • 1.95
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.04
  • 4.01
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.05
  • 1.00
  • 46.70
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 0.68
  • -37.25
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 1.09
  • -27.56
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.50
  • -12.05
  • 1.37
  • 2020-03-31
  • 0.38
  • 1.08
  • 1.71
  • -28.80
  • 1.48
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 0.34
  • 2.40
  • --
  • 2.55

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