- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添旭3个月定开债发起式A 的基金机构持有 19.84亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 2023-12-31
- 14.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.95
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 2.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.10
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
招商添旭3个月定开债发起式A 报告期末总份额 19.84亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.36亿元，比上期增加 0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 0.00
- 20.36
- 2024-06-30
- 4.89
- 0.00
- 19.84
- 32.71
- 20.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.95
- 0.00
- 15.18
- 2023-12-31
- 14.95
- 9.90
- 14.95
- 51.07
- 15.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 9.90
- -1.00
- 9.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2022-12-31
- 7.90
- 0.00
- 10.00
- 375.98
- 10.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 8.00
- 2.10
- -79.21
- 2.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.28
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.27
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.40
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.37
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.23