- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达中债3-5年国开行债券指数A 的基金机构持有 10.68亿份，占总份额的 88.28% ，个人投资者持有 1.42亿份，占总份额的 11.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.68
- 88.28
- 1.42
- 11.72
- 12.10
- 2023-12-31
- 20.02
- 96.79
- 0.66
- 3.21
- 20.69
- 2023-06-30
- 31.43
- 98.37
- 0.52
- 1.63
- 31.95
- 2022-12-31
- 28.18
- 98.56
- 0.41
- 1.44
- 28.59
- 2022-06-30
- 41.78
- 99.32
- 0.29
- 0.68
- 42.07
- 2021-12-31
- 50.75
- 99.68
- 0.16
- 0.32
- 50.91
- 2021-06-30
- 35.61
- 99.46
- 0.19
- 0.54
- 35.80
- 2020-12-31
- 25.15
- 99.43
- 0.15
- 0.57
- 25.30
- 2020-06-30
- 23.82
- 98.88
- 0.27
- 1.12
- 24.09
- 2019-12-31
- 22.80
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 22.82
易方达中债3-5年国开行债券指数A 报告期末总份额 13.30亿份，比上期增加 9.87%， 期末净资产 13.51亿元，比上期增加 9.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.24
- 2.04
- 13.30
- 9.87
- 13.51
- 2024-06-30
- 5.55
- 3.86
- 12.10
- 16.23
- 12.35
- 2024-03-31
- 9.15
- 19.43
- 10.41
- -49.67
- 10.63
- 2023-12-31
- 2.22
- 4.11
- 20.69
- -8.39
- 20.96
- 2023-09-30
- 2.60
- 11.97
- 22.58
- -29.32
- 22.88
- 2023-06-30
- 13.21
- 4.78
- 31.95
- 35.83
- 32.59
- 2023-03-31
- 3.31
- 8.38
- 23.52
- -17.73
- 23.75
- 2022-12-31
- 11.75
- 22.62
- 28.59
- -27.54
- 28.69
- 2022-09-30
- 25.99
- 28.61
- 39.46
- -6.21
- 40.08
- 2022-06-30
- 12.84
- 27.18
- 42.07
- -25.41
- 42.44
- 2022-03-31
- 26.13
- 20.64
- 56.41
- 10.79
- 56.98
- 2021-12-31
- 15.08
- 4.27
- 50.91
- 26.93
- 51.77
- 2021-09-30
- 11.08
- 6.77
- 40.11
- 12.03
- 40.81
- 2021-06-30
- 10.33
- 0.25
- 35.80
- 39.20
- 36.34
- 2021-03-31
- 3.32
- 2.90
- 25.72
- 1.68
- 25.84
- 2020-12-31
- 2.15
- 8.70
- 25.30
- -20.58
- 25.57
- 2020-09-30
- 10.75
- 3.00
- 31.85
- 32.19
- 31.61
- 2020-06-30
- 7.42
- 6.27
- 24.09
- 4.99
- 24.50
- 2020-03-31
- 0.22
- 0.10
- 22.95
- 0.54
- 23.76
- 2019-12-31
- 0.02
- 5.02
- 22.82
- -17.98
- 23.24
- 2019-09-30
- 0.00
- 5.00
- 27.83
- --
- 27.93