- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安安和债券A 的基金机构持有 9.89亿份，占总份额的 98.20% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 1.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.89
- 98.20
- 0.18
- 1.80
- 10.07
- 2023-12-31
- 10.87
- 99.19
- 0.09
- 0.81
- 10.96
- 2023-06-30
- 9.94
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.94
- 2022-12-31
- 9.94
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.94
- 2022-06-30
- 9.94
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.94
- 2021-12-31
- 5.05
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.05
- 2021-06-30
- 5.05
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.05
- 2020-12-31
- 5.05
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.05
- 2020-06-30
- 5.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.00
华安安和债券A 报告期末总份额 10.05亿份，比上期增加 -0.16%， 期末净资产 10.28亿元，比上期增加 -0.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.03
- 10.05
- -0.16
- 10.28
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.01
- 10.07
- 0.53
- 10.36
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.99
- 10.01
- -8.61
- 10.36
- 2023-12-31
- 1.01
- 0.00
- 10.96
- 10.13
- 11.18
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.05
- 9.95
- 0.09
- 10.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- 0.01
- 10.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- -0.02
- 10.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- -0.00
- 10.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- 0.01
- 10.15
- 2022-06-30
- 4.89
- 0.00
- 9.94
- 96.71
- 10.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.05
- 0.01
- 5.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.05
- 0.01
- 5.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.05
- 0.00
- 5.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.05
- -0.00
- 5.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.05
- 0.01
- 5.14
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.00
- 5.05
- 1.04
- 5.09
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.02
- 5.09
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 5.09