- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方恒庆一年定开债券 的基金机构持有 79.76亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.76
- 99.92
- 0.06
- 0.08
- 79.83
- 2023-12-31
- 79.76
- 99.92
- 0.06
- 0.08
- 79.83
- 2023-06-30
- 76.10
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 76.18
- 2022-12-31
- 76.10
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 76.18
- 2021-12-31
- 51.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 2021-06-30
- 51.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 2020-12-31
- 51.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 2020-06-30
- 54.98
- 91.61
- 5.03
- 8.39
- 60.01
- 2019-12-31
- 54.98
- 91.61
- 5.03
- 8.39
- 60.01
南方恒庆一年定开债券 报告期末总份额 79.83亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.39亿元，比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.83
- 0.00
- 81.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.83
- 0.00
- 80.91
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.83
- 0.00
- 80.46
- 2023-12-31
- 31.17
- 27.52
- 79.83
- 4.79
- 80.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 76.18
- 0.00
- 76.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 76.18
- 0.00
- 76.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 76.18
- 0.00
- 76.67
- 2022-12-31
- 76.18
- 0.00
- 76.18
- 46.73
- 76.31
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 0.00
- 51.99
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 0.00
- 53.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 0.00
- 52.76
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.92
- 0.00
- 52.41
- 2020-09-30
- 51.92
- 0.00
- 51.92
- -13.49
- 52.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.01
- 0.00
- 60.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.01
- 0.00
- 61.51
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.01
- 0.00
- 60.96
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.01
- --
- 60.52