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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • 99.99
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 39.75
  • 0.61
  • 60.25
  • 1.01

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -7.44%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -1.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -7.44
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.96
  • 0.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -2.57
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.18
  • -23.00
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.24
  • -15.63
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.28
  • -14.00
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.32
  • -15.43
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.38
  • -6.41
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.41
  • -11.33
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -4.39
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.48
  • -22.39
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.47
  • 0.62
  • -41.97
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.07
  • -4.62
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.13
  • 0.08
  • 1.34
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.13
  • -0.36
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 0.02
  • 1.13
  • 442.06
  • 1.31
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.21
  • -12.56
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.24
  • -76.40
  • 0.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.33
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.01
  • 1.29
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.99
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  • 1.02

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