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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 1.44亿份，占总份额的 84.91% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 15.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.44
  • 84.91
  • 0.26
  • 15.09
  • 1.69
  • 2023-12-31
  • 1.44
  • 83.96
  • 0.27
  • 16.04
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • 1.44
  • 81.52
  • 0.33
  • 18.48
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 1.44
  • 80.14
  • 0.36
  • 19.86
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 1.69
  • 79.81
  • 0.43
  • 20.19
  • 2.12
  • 2021-12-31
  • 3.42
  • 87.58
  • 0.49
  • 12.42
  • 3.91
  • 2021-06-30
  • 3.69
  • 85.70
  • 0.61
  • 14.30
  • 4.30
  • 2020-12-31
  • 3.69
  • 83.37
  • 0.74
  • 16.63
  • 4.42
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 30.33
  • 1.09
  • 69.67
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.85
  • 100.00
  • 3.85

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.60亿份，比上期增加 -5.76%， 期末净资产 1.90亿元，比上期增加 -0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.60
  • -5.76
  • 1.90
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.69
  • -0.57
  • 1.90
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.70
  • -0.56
  • 1.89
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.71
  • -1.51
  • 1.90
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.74
  • -1.41
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.76
  • -0.45
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.77
  • -1.34
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.80
  • -1.80
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.83
  • -13.55
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 2.12
  • -25.64
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 1.08
  • 2.85
  • -27.19
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.63
  • 3.91
  • -13.42
  • 4.79
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.09
  • 4.51
  • 4.98
  • 5.43
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 4.30
  • -0.96
  • 5.16
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 4.34
  • -1.78
  • 5.07
  • 2020-12-31
  • 1.43
  • 0.32
  • 4.42
  • 33.76
  • 5.15
  • 2020-09-30
  • 2.01
  • 0.28
  • 3.30
  • 110.61
  • 3.73
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.80
  • 1.57
  • -63.97
  • 1.69
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.00
  • 4.35
  • 13.21
  • 4.47
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.00
  • 3.85
  • 6.83
  • 4.02
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.60
  • --
  • 3.69

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