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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德策略精选 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 99.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.40
  • 99.85
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.31
  • 99.81
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.43
  • 99.86
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.30
  • 99.80
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.34
  • 99.83
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.39
  • 99.85
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 4.31
  • 2.66
  • 95.69
  • 2.78

诺德策略精选 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -17.86%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -9.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.33
  • -17.86
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.05
  • 0.40
  • 33.05
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -2.14
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -4.32
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.32
  • -24.04
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 0.43
  • 49.57
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -4.98
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -4.36
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.31
  • -8.20
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -5.82
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.36
  • -7.30
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.39
  • -5.77
  • 0.56
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.42
  • -16.11
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.50
  • -1.57
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.50
  • -24.67
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.67
  • -12.10
  • 0.97
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.31
  • 0.76
  • -24.17
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.48
  • 1.00
  • -30.31
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 1.41
  • 1.44
  • -48.22
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.20
  • 2.78
  • -29.45
  • 2.97
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.64
  • 3.94
  • --
  • 3.97

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