- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源沪港深聚瑞混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 12.60% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 87.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 12.60
- 0.47
- 87.40
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.04
- 6.96
- 0.51
- 93.04
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.04
- 6.92
- 0.51
- 93.08
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.04
- 6.79
- 0.52
- 93.21
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.04
- 7.16
- 0.49
- 92.84
- 0.53
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.47
- 99.99
- 0.47
- 2021-06-30
- 0.19
- 26.29
- 0.54
- 73.71
- 0.73
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2020-06-30
- 0.03
- 6.53
- 0.48
- 93.47
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.57
- 99.99
- 0.57
前海开源沪港深聚瑞混合 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -0.14%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 21.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.53
- -0.14
- 0.71
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.04
- 0.54
- 5.40
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.51
- -7.09
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.55
- 0.27
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.06
- 0.55
- -0.91
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.05
- 0.55
- -3.78
- 0.66
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.57
- 2.09
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.05
- 0.56
- 3.26
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.54
- 1.87
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.53
- 0.66
- 0.66
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.06
- 0.53
- 12.87
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.21
- 0.47
- -22.68
- 0.63
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.24
- 0.61
- -17.43
- 0.88
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.13
- 0.73
- -0.49
- 1.30
- 2021-03-31
- 0.51
- 0.18
- 0.74
- 77.43
- 1.26
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.21
- 0.42
- -28.18
- 0.68
- 2020-09-30
- 0.41
- 0.34
- 0.58
- 13.16
- 0.82
- 2020-06-30
- 0.53
- 0.47
- 0.51
- 13.59
- 0.67
- 2020-03-31
- 0.27
- 0.39
- 0.45
- -21.58
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.09
- 0.36
- 0.57
- -32.53
- 0.65
- 2019-09-30
- 0.08
- 1.36
- 0.85
- --
- 0.87