- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方初元中短债债券发起C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 0.76% ，个人投资者持有 7.32亿份，占总份额的 99.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.76
- 7.32
- 99.24
- 7.38
- 2023-12-31
- 0.38
- 4.52
- 8.10
- 95.48
- 8.48
- 2023-06-30
- 0.43
- 4.51
- 9.15
- 95.49
- 9.58
- 2022-12-31
- 0.47
- 4.87
- 9.12
- 95.13
- 9.59
- 2022-06-30
- 0.22
- 1.62
- 13.12
- 98.38
- 13.34
- 2021-12-31
- 0.27
- 3.11
- 8.27
- 96.89
- 8.54
- 2021-06-30
- 0.66
- 6.96
- 8.80
- 93.04
- 9.46
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 5.09
- 100.00
- 5.09
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 14.07
- 100.00
- 14.07
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
南方初元中短债债券发起C 报告期末总份额 7.10亿份，比上期增加 -3.83%， 期末净资产 8.17亿元，比上期增加 -3.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.14
- 1.42
- 7.10
- -3.83
- 8.17
- 2024-06-30
- 0.87
- 1.22
- 7.38
- -4.59
- 8.48
- 2024-03-31
- 1.13
- 1.87
- 7.74
- -8.76
- 8.84
- 2023-12-31
- 1.68
- 1.71
- 8.48
- -0.37
- 9.63
- 2023-09-30
- 1.39
- 2.46
- 8.51
- -11.18
- 9.61
- 2023-06-30
- 2.15
- 2.16
- 9.58
- -0.15
- 10.77
- 2023-03-31
- 2.15
- 2.14
- 9.60
- 0.08
- 10.71
- 2022-12-31
- 3.46
- 8.83
- 9.59
- -35.93
- 10.62
- 2022-09-30
- 7.88
- 6.25
- 14.96
- 12.21
- 16.54
- 2022-06-30
- 9.46
- 5.99
- 13.34
- 35.19
- 14.66
- 2022-03-31
- 7.26
- 5.94
- 9.86
- 15.52
- 10.76
- 2021-12-31
- 5.37
- 5.25
- 8.54
- 1.46
- 9.26
- 2021-09-30
- 6.35
- 7.39
- 8.42
- -11.03
- 9.05
- 2021-06-30
- 6.63
- 7.51
- 9.46
- -8.49
- 10.10
- 2021-03-31
- 10.33
- 5.08
- 10.34
- 103.18
- 10.94
- 2020-12-31
- 1.44
- 3.02
- 5.09
- -23.72
- 5.32
- 2020-09-30
- 0.90
- 8.30
- 6.67
- -52.59
- 6.92
- 2020-06-30
- 39.83
- 33.91
- 14.07
- 72.65
- 14.52
- 2020-03-31
- 9.41
- 1.36
- 8.15
- 8,566.89
- 8.38
- 2019-12-31
- 0.12
- 0.08
- 0.09
- 97.68
- 0.10
- 2019-09-30
- 0.05
- 0.01
- 0.05
- --
- 0.05