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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时中债1-3年国开行A 的基金机构持有 111.86亿份，占总份额的 98.76% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 1.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 111.86
  • 98.76
  • 1.40
  • 1.24
  • 113.26
  • 2023-12-31
  • 189.13
  • 99.36
  • 1.22
  • 0.64
  • 190.35
  • 2023-06-30
  • 138.87
  • 99.17
  • 1.16
  • 0.83
  • 140.03
  • 2022-12-31
  • 192.39
  • 99.47
  • 1.02
  • 0.53
  • 193.41
  • 2022-06-30
  • 108.56
  • 99.47
  • 0.58
  • 0.53
  • 109.14
  • 2021-12-31
  • 141.67
  • 99.98
  • 0.03
  • 0.02
  • 141.69
  • 2021-06-30
  • 50.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.79
  • 2020-12-31
  • 114.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 114.62
  • 2020-06-30
  • 3.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.00
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.00
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.01

博时中债1-3年国开行A 报告期末总份额 95.06亿份，比上期增加 -16.07%， 期末净资产 99.25亿元，比上期增加 -16.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.48
  • 31.68
  • 95.06
  • -16.07
  • 99.25
  • 2024-06-30
  • 10.22
  • 38.03
  • 113.26
  • -19.71
  • 118.16
  • 2024-03-31
  • 37.68
  • 86.95
  • 141.07
  • -25.89
  • 146.22
  • 2023-12-31
  • 83.36
  • 28.95
  • 190.35
  • 40.02
  • 195.76
  • 2023-09-30
  • 67.04
  • 71.13
  • 135.94
  • -2.92
  • 139.04
  • 2023-06-30
  • 42.72
  • 64.20
  • 140.03
  • -13.30
  • 142.84
  • 2023-03-31
  • 39.44
  • 71.33
  • 161.52
  • -16.49
  • 162.98
  • 2022-12-31
  • 121.48
  • 74.88
  • 193.41
  • 31.74
  • 194.38
  • 2022-09-30
  • 99.21
  • 61.55
  • 146.81
  • 34.51
  • 148.61
  • 2022-06-30
  • 59.28
  • 60.83
  • 109.14
  • -1.40
  • 110.24
  • 2022-03-31
  • 6.21
  • 37.21
  • 110.69
  • -21.88
  • 111.90
  • 2021-12-31
  • 97.12
  • 3.68
  • 141.69
  • 193.63
  • 144.78
  • 2021-09-30
  • 2.66
  • 5.20
  • 48.26
  • -5.00
  • 49.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 6.07
  • 50.79
  • -10.67
  • 51.66
  • 2021-03-31
  • 3.06
  • 60.82
  • 56.86
  • -50.39
  • 57.59
  • 2020-12-31
  • 111.61
  • 0.00
  • 114.62
  • 3,717.09
  • 115.55
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.01
  • 3.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.02
  • 3.07
  • 2019-12-31
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  • 3.00
  • -0.06
  • 3.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.01
  • 3.04
  • 2019-06-30
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