- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泰康安和纯债6个月定开债券 的基金机构持有 30.57亿份，占总份额的 98.62% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 1.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.57
- 98.62
- 0.43
- 1.38
- 31.00
- 2023-12-31
- 16.56
- 98.71
- 0.22
- 1.29
- 16.77
- 2023-06-30
- 21.12
- 99.43
- 0.12
- 0.57
- 21.24
- 2022-12-31
- 43.27
- 99.68
- 0.14
- 0.32
- 43.41
- 2022-06-30
- 42.91
- 99.79
- 0.09
- 0.21
- 43.00
- 2021-12-31
- 22.23
- 99.60
- 0.09
- 0.40
- 22.32
- 2021-06-30
- 21.43
- 99.56
- 0.09
- 0.44
- 21.53
- 2020-12-31
- 18.92
- 99.00
- 0.19
- 1.00
- 19.11
- 2020-06-30
- 30.25
- 96.31
- 1.16
- 3.69
- 31.41
- 2019-12-31
- 19.90
- 98.27
- 0.35
- 1.73
- 20.25
泰康安和纯债6个月定开债券 报告期末总份额 30.23亿份，比上期增加 -2.47%， 期末净资产 32.65亿元，比上期增加 -3.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.17
- 1.93
- 30.23
- -2.47
- 32.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 31.00
- 0.00
- 33.69
- 2024-03-31
- 19.15
- 4.92
- 31.00
- 84.82
- 33.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.77
- 0.00
- 17.58
- 2023-09-30
- 0.16
- 4.62
- 16.77
- -21.03
- 17.33
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 21.24
- 0.14
- 22.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 22.20
- 21.21
- -51.14
- 22.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 0.00
- 44.22
- 2022-09-30
- 10.19
- 9.78
- 43.41
- 0.95
- 44.90
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.00
- 0.00
- 44.58
- 2022-03-31
- 21.54
- 0.86
- 43.00
- 92.62
- 43.88
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.00
- 22.32
- 0.52
- 22.98
- 2021-09-30
- 0.69
- 0.00
- 22.21
- 3.18
- 22.99
- 2021-06-30
- 3.37
- 0.96
- 21.53
- 12.62
- 22.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.11
- 0.00
- 19.58
- 2020-12-31
- 0.11
- 12.41
- 19.11
- -39.15
- 19.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.41
- 0.00
- 32.15
- 2020-06-30
- 12.17
- 1.01
- 31.41
- 55.08
- 32.10
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 20.25
- 0.03
- 20.70
- 2019-12-31
- 4.65
- 0.03
- 20.25
- 29.57
- 20.85
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.63
- --
- 15.92