- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银沪深300指数量化增强C 的基金机构持有 3.13亿份，占总份额的 85.27% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 14.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.13
- 85.27
- 0.54
- 14.73
- 3.67
- 2023-12-31
- 3.12
- 80.45
- 0.76
- 19.55
- 3.87
- 2023-06-30
- 2.25
- 85.78
- 0.37
- 14.22
- 2.62
- 2022-12-31
- 2.80
- 91.08
- 0.27
- 8.92
- 3.07
- 2022-06-30
- 2.33
- 91.60
- 0.21
- 8.40
- 2.55
- 2021-12-31
- 1.19
- 90.52
- 0.12
- 9.48
- 1.32
- 2021-06-30
- 0.27
- 64.61
- 0.15
- 35.39
- 0.43
- 2020-12-31
- 0.12
- 65.25
- 0.06
- 34.75
- 0.18
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.27
- 95.68
- 0.01
- 4.32
- 0.29
国投瑞银沪深300指数量化增强C 报告期末总份额 4.26亿份，比上期增加 15.99%， 期末净资产 5.44亿元，比上期增加 34.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.17
- 0.59
- 4.26
- 15.99
- 5.44
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.14
- 3.67
- 1.70
- 4.06
- 2024-03-31
- 0.25
- 0.51
- 3.61
- -6.77
- 4.04
- 2023-12-31
- 0.72
- 1.31
- 3.87
- -13.15
- 4.18
- 2023-09-30
- 2.96
- 1.13
- 4.46
- 69.87
- 5.25
- 2023-06-30
- 0.43
- 0.31
- 2.62
- 4.70
- 3.22
- 2023-03-31
- 0.59
- 1.16
- 2.51
- -18.38
- 3.20
- 2022-12-31
- 0.81
- 1.05
- 3.07
- -7.17
- 3.76
- 2022-09-30
- 1.50
- 0.73
- 3.31
- 29.99
- 4.02
- 2022-06-30
- 1.35
- 1.08
- 2.55
- 12.01
- 3.60
- 2022-03-31
- 1.41
- 0.45
- 2.27
- 72.52
- 3.17
- 2021-12-31
- 1.53
- 1.07
- 1.32
- 55.09
- 2.06
- 2021-09-30
- 0.91
- 0.49
- 0.85
- 99.70
- 1.33
- 2021-06-30
- 0.36
- 0.05
- 0.43
- 280.59
- 0.69
- 2021-03-31
- 0.09
- 0.16
- 0.11
- -38.29
- 0.17
- 2020-12-31
- 0.22
- 0.18
- 0.18
- 26.71
- 0.27
- 2020-09-30
- 0.16
- 0.04
- 0.14
- 729.95
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.02
- -82.05
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.19
- 0.10
- -66.36
- 0.09
- 2019-12-31
- 0.38
- 0.39
- 0.29
- -3.34
- 0.30
- 2019-09-30
- 0.28
- 0.29
- 0.29
- --
- 0.29