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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

国投瑞银沪深300指数量化增强C 的基金机构持有 0.87亿份，占总份额的 78.87% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 21.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.87
  • 78.87
  • 0.23
  • 21.13
  • 1.10
  • 2025-06-30
  • 3.83
  • 92.16
  • 0.33
  • 7.84
  • 4.15
  • 2024-12-31
  • 2.87
  • 87.12
  • 0.42
  • 12.88
  • 3.30
  • 2024-06-30
  • 3.13
  • 85.27
  • 0.54
  • 14.73
  • 3.67
  • 2023-12-31
  • 3.12
  • 80.45
  • 0.76
  • 19.55
  • 3.87
  • 2023-06-30
  • 2.25
  • 85.78
  • 0.37
  • 14.22
  • 2.62
  • 2022-12-31
  • 2.80
  • 91.08
  • 0.27
  • 8.92
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 2.33
  • 91.60
  • 0.21
  • 8.40
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 1.19
  • 90.52
  • 0.12
  • 9.48
  • 1.32
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 64.61
  • 0.15
  • 35.39
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 65.25
  • 0.06
  • 34.75
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 95.68
  • 0.01
  • 4.32
  • 0.29

国投瑞银沪深300指数量化增强C 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 -16.25%， 期末净资产 1.36亿元，比上期增加 -18.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 1.68
  • 1.86
  • 0.92
  • -16.25
  • 1.36
  • 2025-12-31
  • 0.19
  • 1.51
  • 1.10
  • -54.62
  • 1.66
  • 2025-09-30
  • 1.30
  • 3.02
  • 2.43
  • -41.51
  • 3.56
  • 2025-06-30
  • 0.49
  • 0.13
  • 4.15
  • 9.51
  • 5.34
  • 2025-03-31
  • 0.67
  • 0.18
  • 3.79
  • 14.95
  • 4.75
  • 2024-12-31
  • 1.31
  • 2.27
  • 3.30
  • -22.54
  • 4.08
  • 2024-09-30
  • 1.17
  • 0.59
  • 4.26
  • 15.99
  • 5.44
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.14
  • 3.67
  • 1.70
  • 4.06
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.51
  • 3.61
  • -6.77
  • 4.04
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 1.31
  • 3.87
  • -13.15
  • 4.18
  • 2023-09-30
  • 2.96
  • 1.13
  • 4.46
  • 69.87
  • 5.25
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 0.31
  • 2.62
  • 4.70
  • 3.22
  • 2023-03-31
  • 0.59
  • 1.16
  • 2.51
  • -18.38
  • 3.20
  • 2022-12-31
  • 0.81
  • 1.05
  • 3.07
  • -7.17
  • 3.76
  • 2022-09-30
  • 1.50
  • 0.73
  • 3.31
  • 29.99
  • 4.02
  • 2022-06-30
  • 1.35
  • 1.08
  • 2.55
  • 12.01
  • 3.60
  • 2022-03-31
  • 1.41
  • 0.45
  • 2.27
  • 72.52
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 1.53
  • 1.07
  • 1.32
  • 55.09
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 0.91
  • 0.49
  • 0.85
  • 99.70
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 0.05
  • 0.43
  • 280.59
  • 0.69
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.11
  • -38.29
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.18
  • 26.71
  • 0.27
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.14
  • 729.95
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.02
  • -82.05
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.10
  • -66.36
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.39
  • 0.29
  • -3.34
  • 0.30
  • 2019-09-30
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