- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银沪深300指数量化增强A 的基金机构持有 3.89亿份,占总份额的 51.86% ,个人投资者持有 3.61亿份,占总份额的 48.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 3.89
- 51.86
- 3.61
- 48.14
- 7.49
- 2023-06-30
- 5.34
- 65.44
- 2.82
- 34.56
- 8.15
- 2022-12-31
- 4.93
- 69.63
- 2.15
- 30.37
- 7.08
- 2022-06-30
- 4.34
- 73.66
- 1.55
- 26.34
- 5.89
- 2021-12-31
- 2.69
- 89.28
- 0.32
- 10.72
- 3.01
- 2021-06-30
- 1.28
- 84.69
- 0.23
- 15.31
- 1.51
- 2020-12-31
- 1.24
- 87.05
- 0.18
- 12.95
- 1.42
- 2020-06-30
- 0.49
- 64.78
- 0.27
- 35.22
- 0.75
- 2019-12-31
- 0.49
- 37.81
- 0.80
- 62.19
- 1.29
国投瑞银沪深300指数量化增强A 报告期末总份额 7.58亿份,比上期增加 1.12%, 期末净资产 8.63亿元,比上期增加 4.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.66
- 0.57
- 7.58
- 1.12
- 8.63
- 2023-12-31
- 0.47
- 1.01
- 7.49
- -6.73
- 8.23
- 2023-09-30
- 1.23
- 1.34
- 8.04
- -1.45
- 9.60
- 2023-06-30
- 0.94
- 0.91
- 8.15
- 0.29
- 10.14
- 2023-03-31
- 1.26
- 0.21
- 8.13
- 14.87
- 10.51
- 2022-12-31
- 0.47
- 1.36
- 7.08
- -11.25
- 8.78
- 2022-09-30
- 2.29
- 0.21
- 7.97
- 35.30
- 9.80
- 2022-06-30
- 2.45
- 0.11
- 5.89
- 65.62
- 8.44
- 2022-03-31
- 1.00
- 0.45
- 3.56
- 18.13
- 5.02
- 2021-12-31
- 1.13
- 0.17
- 3.01
- 47.02
- 4.77
- 2021-09-30
- 0.57
- 0.04
- 2.05
- 35.38
- 3.23
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.12
- 1.51
- 5.60
- 2.49
- 2021-03-31
- 0.31
- 0.29
- 1.43
- 0.89
- 2.17
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.19
- 1.42
- -9.17
- 2.16
- 2020-09-30
- 0.95
- 0.14
- 1.56
- 107.45
- 2.07
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.20
- 0.75
- -19.05
- 0.85
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.41
- 0.93
- -27.91
- 0.92
- 2019-12-31
- 0.51
- 0.75
- 1.29
- -15.60
- 1.38
- 2019-09-30
- 0.04
- 2.90
- 1.53
- --
- 1.53