- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长城港股通价值精选混合A 的基金机构持有 0.07亿份,占总份额的 8.57% ,个人投资者持有 0.78亿份,占总份额的 91.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.07
- 8.57
- 0.78
- 91.43
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.07
- 7.96
- 0.85
- 92.04
- 0.92
- 2022-12-31
- 0.07
- 7.57
- 0.90
- 92.43
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.11
- 11.61
- 0.82
- 88.39
- 0.92
- 2021-12-31
- 0.11
- 10.48
- 0.92
- 89.52
- 1.02
- 2021-06-30
- 0.27
- 20.55
- 1.05
- 79.45
- 1.32
- 2020-12-31
- 0.07
- 19.64
- 0.30
- 80.36
- 0.37
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
长城港股通价值精选混合A 报告期末总份额 0.82亿份,比上期增加 -4.20%, 期末净资产 0.57亿元,比上期增加 -10.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.82
- -4.20
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.86
- -3.62
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.05
- 0.89
- -3.65
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.92
- -4.94
- 0.73
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.97
- 0.17
- 0.79
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.05
- 0.97
- 5.58
- 0.81
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.92
- -0.58
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.92
- -5.02
- 0.97
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.08
- 0.97
- -4.97
- 0.96
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.18
- 1.02
- -12.11
- 1.26
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.26
- 1.17
- -11.87
- 1.58
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.16
- 1.32
- -8.38
- 2.18
- 2021-03-31
- 1.20
- 0.13
- 1.44
- 285.64
- 2.09
- 2020-12-31
- 0.12
- 0.12
- 0.37
- -1.58
- 0.54
- 2020-09-30
- 0.20
- 0.26
- 0.38
- -13.14
- 0.47
- 2020-06-30
- 0.06
- 0.30
- 0.44
- -35.02
- 0.53
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.53
- 0.67
- -41.75
- 0.63
- 2019-12-31
- 0.07
- 0.49
- 1.16
- -26.49
- 1.22
- 2019-09-30
- 0.03
- 1.27
- 1.57
- --
- 1.59