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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中庚小盘价值股票 的基金机构持有 1.08亿份,占总份额的 9.26% ,个人投资者持有 10.59亿份,占总份额的 90.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.08
  • 9.26
  • 10.59
  • 90.74
  • 11.67
  • 2023-12-31
  • 12.44
  • 49.30
  • 12.79
  • 50.70
  • 25.22
  • 2023-06-30
  • 19.68
  • 59.12
  • 13.61
  • 40.88
  • 33.29
  • 2022-12-31
  • 19.99
  • 58.96
  • 13.92
  • 41.04
  • 33.91
  • 2022-06-30
  • 8.17
  • 48.05
  • 8.83
  • 51.95
  • 17.00
  • 2021-12-31
  • 9.84
  • 47.52
  • 10.87
  • 52.48
  • 20.71
  • 2021-06-30
  • 7.81
  • 44.39
  • 9.79
  • 55.61
  • 17.60
  • 2020-12-31
  • 4.70
  • 31.86
  • 10.05
  • 68.14
  • 14.75
  • 2020-06-30
  • 10.16
  • 47.38
  • 11.29
  • 52.62
  • 21.45
  • 2019-12-31
  • 3.16
  • 11.50
  • 24.35
  • 88.50
  • 27.51
  • 2019-06-30
  • 1.09
  • 3.39
  • 31.00
  • 96.61
  • 32.09

中庚小盘价值股票 报告期末总份额 11.67亿份,比上期增加 -43.73%, 期末净资产 23.51亿元,比上期增加 -47.15%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 9.33
  • 11.67
  • -43.73
  • 23.51
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 5.00
  • 20.73
  • -17.80
  • 44.49
  • 2023-12-31
  • 1.03
  • 3.45
  • 25.22
  • -8.77
  • 57.18
  • 2023-09-30
  • 0.57
  • 6.21
  • 27.65
  • -16.94
  • 61.06
  • 2023-06-30
  • 1.48
  • 3.04
  • 33.29
  • -4.47
  • 78.44
  • 2023-03-31
  • 6.46
  • 5.52
  • 34.85
  • 2.77
  • 86.77
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 3.20
  • 33.91
  • -5.84
  • 76.15
  • 2022-09-30
  • 20.78
  • 1.78
  • 36.01
  • 111.76
  • 75.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.84
  • 17.00
  • -9.75
  • 38.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.87
  • 18.84
  • -9.03
  • 40.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.87
  • 20.71
  • -19.05
  • 48.03
  • 2021-09-30
  • 15.33
  • 7.35
  • 25.58
  • 45.35
  • 59.32
  • 2021-06-30
  • 5.86
  • 3.28
  • 17.60
  • 17.23
  • 31.74
  • 2021-03-31
  • 4.67
  • 4.40
  • 15.01
  • 1.82
  • 21.97
  • 2020-12-31
  • 1.76
  • 7.11
  • 14.75
  • -26.64
  • 20.71
  • 2020-09-30
  • 4.10
  • 5.45
  • 20.10
  • -6.28
  • 27.75
  • 2020-06-30
  • 1.91
  • 8.17
  • 21.45
  • -22.58
  • 25.31
  • 2020-03-31
  • 13.84
  • 13.65
  • 27.70
  • 0.69
  • 28.70
  • 2019-12-31
  • 2.61
  • 4.82
  • 27.51
  • -7.43
  • 28.11
  • 2019-09-30
  • 3.58
  • 5.95
  • 29.72
  • -7.38
  • 28.76
  • 2019-06-30
  • 1.77
  • 2.35
  • 32.09
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  • 29.76

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