- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.3794
- 1.3794
- 0.0021
- 0.15%
- 2025-02-28
- 1.3773
- 1.3773
- -0.0042
- -0.30%
- 2025-02-27
- 1.3815
- 1.3815
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-26
- 1.3816
- 1.3816
- 0.0041
- 0.30%
- 2025-02-25
- 1.3775
- 1.3775
- -0.0038
- -0.28%
- 2025-02-24
- 1.3813
- 1.3813
- -0.0019
- -0.14%
- 2025-02-21
- 1.3832
- 1.3832
- 0.0017
- 0.12%
- 2025-02-20
- 1.3815
- 1.3815
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-19
- 1.3816
- 1.3816
- 0.0052
- 0.38%
- 2025-02-18
- 1.3764
- 1.3764
- -0.0047
- -0.34%
- 2025-02-17
- 1.3811
- 1.3811
- -0.0033
- -0.24%
- 2025-02-14
- 1.3844
- 1.3844
- -0.0006
- -0.04%
- 2025-02-13
- 1.3850
- 1.3850
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-02-12
- 1.3863
- 1.3863
- 0.0013
- 0.09%
- 2025-02-11
- 1.3850
- 1.3850
- -0.0020
- -0.14%
- 2025-02-10
- 1.3870
- 1.3870
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-07
- 1.3871
- 1.3871
- 0.0050
- 0.36%
- 2025-02-06
- 1.3821
- 1.3821
- 0.0047
- 0.34%
- 2025-02-05
- 1.3774
- 1.3774
- -0.0034
- -0.25%
- 2025-01-27
- 1.3808
- 1.3808
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-01-24
- 1.3811
- 1.3811
- 0.0031
- 0.22%
- 2025-01-23
- 1.3780
- 1.3780
- -0.0008
- -0.06%
- 2025-01-22
- 1.3788
- 1.3788
- -0.0018
- -0.13%
- 2025-01-21
- 1.3806
- 1.3806
- 0.0012
- 0.09%
- 2025-01-20
- 1.3794
- 1.3794
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-01-17
- 1.3791
- 1.3791
- 0.0028
- 0.20%
- 2025-01-16
- 1.3763
- 1.3763
- -0.0007
- -0.05%
- 2025-01-15
- 1.3770
- 1.3770
- -0.0012
- -0.09%
- 2025-01-14
- 1.3782
- 1.3782
- 0.0078
- 0.57%
- 2025-01-13
- 1.3704
- 1.3704
- -0.0033
- -0.24%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.64%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.25%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.21%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率