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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-03
  • 1.3794
  • 1.3794
  • 0.0021
  • 0.15%
  • 2025-02-28
  • 1.3773
  • 1.3773
  • -0.0042
  • -0.30%
  • 2025-02-27
  • 1.3815
  • 1.3815
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-02-26
  • 1.3816
  • 1.3816
  • 0.0041
  • 0.30%
  • 2025-02-25
  • 1.3775
  • 1.3775
  • -0.0038
  • -0.28%
  • 2025-02-24
  • 1.3813
  • 1.3813
  • -0.0019
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  • 2025-02-21
  • 1.3832
  • 1.3832
  • 0.0017
  • 0.12%
  • 2025-02-20
  • 1.3815
  • 1.3815
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-02-19
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  • 1.3816
  • 0.0052
  • 0.38%
  • 2025-02-18
  • 1.3764
  • 1.3764
  • -0.0047
  • -0.34%
  • 2025-02-17
  • 1.3811
  • 1.3811
  • -0.0033
  • -0.24%
  • 2025-02-14
  • 1.3844
  • 1.3844
  • -0.0006
  • -0.04%
  • 2025-02-13
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  • 1.3850
  • -0.0013
  • -0.09%
  • 2025-02-12
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  • 1.3863
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  • 0.09%
  • 2025-02-11
  • 1.3850
  • 1.3850
  • -0.0020
  • -0.14%
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  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-02-07
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  • 1.3871
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  • 2025-02-06
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  • 1.3821
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  • 0.34%
  • 2025-02-05
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  • 1.3774
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  • 2025-01-27
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  • 1.3808
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  • 2025-01-24
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  • 1.3811
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  • 1.3780
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  • 1.3782
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  • 2025-01-13
  • 1.3704
  • 1.3704
  • -0.0033
  • -0.24%

1371条记录

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