- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银1-3年农发债指数A 的基金机构持有 58.37亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 58.37
- 99.95
- 0.03
- 0.05
- 58.40
- 2023-12-31
- 41.49
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 41.50
- 2023-06-30
- 21.53
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 21.55
- 2022-12-31
- 51.36
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 51.38
- 2022-06-30
- 47.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 47.90
- 2021-12-31
- 39.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 39.58
- 2021-06-30
- 48.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.69
- 2020-12-31
- 53.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 53.31
- 2020-06-30
- 87.33
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 87.33
- 2019-12-31
- 100.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.49
工银1-3年农发债指数A 报告期末总份额 45.71亿份，比上期增加 -21.73%， 期末净资产 47.52亿元，比上期增加 -21.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.96
- 14.65
- 45.71
- -21.73
- 47.52
- 2024-06-30
- 16.59
- 4.38
- 58.40
- 26.42
- 60.76
- 2024-03-31
- 24.33
- 19.64
- 46.20
- 11.31
- 47.90
- 2023-12-31
- 26.54
- 6.46
- 41.50
- 93.70
- 42.59
- 2023-09-30
- 9.29
- 9.41
- 21.42
- -0.57
- 21.91
- 2023-06-30
- 5.87
- 0.00
- 21.55
- 37.43
- 22.09
- 2023-03-31
- 0.49
- 36.19
- 15.68
- -69.48
- 15.94
- 2022-12-31
- 8.36
- 1.96
- 51.38
- 14.24
- 52.28
- 2022-09-30
- 0.01
- 2.93
- 44.97
- -6.10
- 45.90
- 2022-06-30
- 5.87
- 5.87
- 47.90
- -0.01
- 49.02
- 2022-03-31
- 9.77
- 1.45
- 47.90
- 21.02
- 49.08
- 2021-12-31
- 4.89
- 18.85
- 39.58
- -26.07
- 40.57
- 2021-09-30
- 14.73
- 9.87
- 53.55
- 9.97
- 54.67
- 2021-06-30
- 9.84
- 2.78
- 48.69
- 16.95
- 49.52
- 2021-03-31
- 0.99
- 12.67
- 41.63
- -21.90
- 42.15
- 2020-12-31
- 12.95
- 2.00
- 53.31
- 25.85
- 53.91
- 2020-09-30
- 0.10
- 45.07
- 42.36
- -51.50
- 42.42
- 2020-06-30
- 8.84
- 9.75
- 87.33
- -1.04
- 87.69
- 2020-03-31
- 8.89
- 21.14
- 88.25
- -12.18
- 89.44
- 2019-12-31
- 54.82
- 6.73
- 100.49
- 91.78
- 101.19
- 2019-09-30
- 19.07
- 27.00
- 52.40
- --
- 52.50