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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加裕盈纯债债券A 的基金机构持有 10.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2023-12-31
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2023-06-30
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2022-12-31
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2022-06-30
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2021-12-31
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2021-06-30
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2020-12-31
10.70
100.00
0.00
0.00
10.70

2020-06-30
11.20
100.00
0.00
0.00
11.20

2019-12-31
11.20
100.00
0.00
0.00
11.20

2019-06-30
2.00
100.00
0.00
0.00
2.00

中加裕盈纯债债券A 报告期末总份额 10.70亿份，比上期增加 -0.00%，期末净资产 11.74亿元，比上期增加 0.25%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.74

2024-06-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.71

2024-03-31
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.63

2023-12-31
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.55

2023-09-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.47

2023-06-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.41

2023-03-31
0.00
0.00
10.70
0.00
11.31

2022-12-31
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.23

2022-09-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.26

2022-06-30
0.00
0.00
10.70
0.00
11.15

2022-03-31
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.04

2021-12-31
0.00
0.00
10.70
-0.00
10.97

2021-09-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
10.87

2021-06-30
0.00
0.00
10.70
-0.00
10.77

2021-03-31
0.00
0.00
10.70
0.00
11.21

2020-12-31
0.00
0.00
10.70
-0.00
11.13

2020-09-30
0.00
0.50
10.70
-4.46
11.02

2020-06-30
0.00
0.00
11.20
0.00
11.52

2020-03-31
0.00
0.00
11.20
-0.00
11.58

2019-12-31
0.00
10.60
11.20
-48.62
11.44

2019-09-30
19.80
0.00
21.80
990.19
22.02

2019-06-30
0.00
0.00
2.00
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2.01

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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