- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加裕盈纯债债券 的基金机构持有 10.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2023-12-31
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2023-06-30
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2022-12-31
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2022-06-30
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2021-12-31
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2021-06-30
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2020-12-31
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 2020-06-30
- 11.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.20
- 2019-12-31
- 11.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.20
- 2019-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
中加裕盈纯债债券 报告期末总份额 10.70亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 11.74亿元，比上期增加 0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.74
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 0.00
- 11.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 0.00
- 11.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 10.97
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 10.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 10.77
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 0.00
- 11.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- -0.00
- 11.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.50
- 10.70
- -4.46
- 11.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.20
- 0.00
- 11.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.20
- -0.00
- 11.58
- 2019-12-31
- 0.00
- 10.60
- 11.20
- -48.62
- 11.44
- 2019-09-30
- 19.80
- 0.00
- 21.80
- 990.19
- 22.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01