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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

金元顺安桉盛债券C类 的基金机构持有 2.64亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 2.64
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.65
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 1.87
  • 99.66
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 1.87
  • 99.63
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.88
  • 2022-12-31
  • 1.87
  • 99.56
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

金元顺安桉盛债券C类 报告期末总份额 2.40亿份，比上期增加 -9.22%， 期末净资产 2.73亿元，比上期增加 -9.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 1.06
  • 1.30
  • 2.40
  • -9.22
  • 2.73
  • 2025-12-31
  • 11.96
  • 9.41
  • 2.65
  • 2,744.98
  • 3.01
  • 2025-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.09
  • 1,528.47
  • 0.11
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -11.38
  • 0.01
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.17
  • 0.01
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.11
  • 0.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.03
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.87
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.87
  • 0.01
  • -99.60
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • -0.00
  • 1.96
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • -0.02
  • 1.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • -0.10
  • 2.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • 0.02
  • 1.99
  • 2022-12-31
  • 1.87
  • 0.00
  • 1.88
  • 21,176.38
  • 2.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.84
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -28.69
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 456.52
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.87
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 168,071.88
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -76.96
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,198.84
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -90.24
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -76.56
  • 0.00
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