- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银港股通价值发现混合A 的基金机构持有 15.23亿份，占总份额的 70.98% ，个人投资者持有 6.23亿份，占总份额的 29.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.23
- 70.98
- 6.23
- 29.02
- 21.46
- 2023-12-31
- 17.42
- 71.77
- 6.85
- 28.23
- 24.27
- 2023-06-30
- 19.31
- 72.63
- 7.28
- 27.37
- 26.58
- 2022-12-31
- 15.22
- 66.85
- 7.55
- 33.15
- 22.76
- 2022-06-30
- 10.65
- 56.58
- 8.18
- 43.42
- 18.83
- 2021-12-31
- 6.22
- 39.16
- 9.66
- 60.84
- 15.88
- 2021-06-30
- 7.04
- 40.17
- 10.49
- 59.83
- 17.54
- 2020-12-31
- 6.40
- 44.66
- 7.93
- 55.34
- 14.33
- 2020-06-30
- 6.15
- 37.18
- 10.40
- 62.82
- 16.55
国投瑞银港股通价值发现混合A 报告期末总份额 18.33亿份，比上期增加 -14.59%， 期末净资产 17.57亿元，比上期增加 -6.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.36
- 3.49
- 18.33
- -14.59
- 17.57
- 2024-06-30
- 0.29
- 2.10
- 21.46
- -7.77
- 18.74
- 2024-03-31
- 0.80
- 1.81
- 23.26
- -4.16
- 18.61
- 2023-12-31
- 0.13
- 1.73
- 24.27
- -6.20
- 19.76
- 2023-09-30
- 0.42
- 1.13
- 25.88
- -2.66
- 22.18
- 2023-06-30
- 0.24
- 0.47
- 26.58
- -0.86
- 23.77
- 2023-03-31
- 5.87
- 1.81
- 26.82
- 17.82
- 24.80
- 2022-12-31
- 6.91
- 0.60
- 22.76
- 38.31
- 21.09
- 2022-09-30
- 1.30
- 3.68
- 16.46
- -12.62
- 13.29
- 2022-06-30
- 2.23
- 0.74
- 18.83
- 8.61
- 18.20
- 2022-03-31
- 3.83
- 2.37
- 17.34
- 9.17
- 16.47
- 2021-12-31
- 1.31
- 1.68
- 15.88
- -2.25
- 15.54
- 2021-09-30
- 2.85
- 4.14
- 16.25
- -7.35
- 17.61
- 2021-06-30
- 3.52
- 3.36
- 17.54
- 0.88
- 21.70
- 2021-03-31
- 7.17
- 4.12
- 17.38
- 21.34
- 21.25
- 2020-12-31
- 1.41
- 6.55
- 14.33
- -26.41
- 16.83
- 2020-09-30
- 8.28
- 5.36
- 19.47
- 17.63
- 21.67
- 2020-06-30
- 5.77
- 8.88
- 16.55
- --
- 17.84