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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

太平MSCI香港价值增强C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 85.46% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 14.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.09
  • 85.46
  • 0.01
  • 14.54
  • 0.10
  • 2025-12-31
  • 0.22
  • 93.65
  • 0.01
  • 6.35
  • 0.23
  • 2025-06-30
  • 0.38
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.38
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 93.38
  • 0.00
  • 6.62
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 5.75
  • 0.00
  • 94.25
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 5.26
  • 0.00
  • 94.74
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.00
  • 94.88
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 5.05
  • 0.00
  • 94.95
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 5.07
  • 0.00
  • 94.93
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 0.00
  • 95.50
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.53
  • 0.00
  • 96.47
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 97.86
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.00
  • 98.81
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 99.61
  • 0.00

太平MSCI香港价值增强C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 4.54%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 14.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • 4.54
  • 0.15
  • 2026-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.10
  • -49.10
  • 0.13
  • 2026-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.20
  • -14.97
  • 0.27
  • 2025-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.23
  • -9.58
  • 0.32
  • 2025-09-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.26
  • -31.57
  • 0.39
  • 2025-06-30
  • 0.40
  • 0.04
  • 0.38
  • 3,664.95
  • 0.54
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 119.51
  • 0.01
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,324.03
  • 0.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.83
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.77
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.28
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.38
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.81
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -99.59
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 18,682.45
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.21
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.77
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.59
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.16
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.42
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.50
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -71.31
  • 0.00
  • 2019-09-30
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