--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

太平MSCI香港价值增强A 的基金机构持有 1.00亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 1.00
  • 99.69
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 99.69
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 99.67
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 1.06
  • 99.65
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 99.52
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 99.09
  • 0.01
  • 0.91
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 98.84
  • 0.01
  • 1.16
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 98.23
  • 0.02
  • 1.77
  • 1.02

太平MSCI香港价值增强A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 4.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.20
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • -2.87
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.00
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.01
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.03
  • -2.79
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.06
  • -0.02
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.06
  • -3.15
  • 1.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.14
  • 1.09
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 1.10
  • 8.99
  • 1.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.07
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.15
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.11
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.08
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.01
  • -0.54
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.02
  • -2.01
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • --
  • 1.03

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号