- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰丰鑫纯债债券A 的基金机构持有 56.22亿份，占总份额的 99.69% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 0.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 56.22
- 99.69
- 0.18
- 0.31
- 56.40
- 2023-12-31
- 27.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.33
- 2023-06-30
- 15.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.66
- 2022-12-31
- 10.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.38
- 2022-06-30
- 4.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 2021-12-31
- 3.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.30
- 2021-06-30
- 3.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.30
- 2020-12-31
- 3.30
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 3.30
- 2020-06-30
- 5.30
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 5.31
- 2019-12-31
- 5.50
- 98.91
- 0.06
- 1.09
- 5.56
国泰丰鑫纯债债券A 报告期末总份额 43.75亿份，比上期增加 -22.43%， 期末净资产 44.61亿元，比上期增加 -23.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.74
- 21.39
- 43.75
- -22.43
- 44.61
- 2024-06-30
- 26.15
- 18.43
- 56.40
- 15.84
- 57.95
- 2024-03-31
- 32.81
- 11.45
- 48.69
- 78.17
- 49.88
- 2023-12-31
- 8.73
- 6.10
- 27.33
- 10.63
- 27.94
- 2023-09-30
- 13.50
- 4.46
- 24.70
- 57.69
- 24.92
- 2023-06-30
- 5.33
- 1.23
- 15.66
- 35.46
- 15.84
- 2023-03-31
- 1.25
- 0.06
- 11.56
- 11.43
- 11.69
- 2022-12-31
- 5.56
- 2.20
- 10.38
- 47.77
- 10.35
- 2022-09-30
- 2.29
- 0.00
- 7.02
- 48.39
- 7.32
- 2022-06-30
- 1.43
- 0.00
- 4.73
- 43.26
- 4.89
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- 0.07
- 3.37
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- 0.00
- 3.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- 0.00
- 3.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- -0.01
- 3.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- -0.01
- 3.36
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.00
- 3.30
- -37.72
- 3.32
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- -0.07
- 5.39
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.31
- -0.19
- 5.38
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.25
- 5.32
- -4.42
- 5.42
- 2019-12-31
- 0.00
- 5.18
- 5.56
- --
- 5.60