- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达恒利3个月定开债券发起式 的基金机构持有 5.29亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.29
- 2023-06-30
- 11.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.29
- 2022-12-31
- 2.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- 2022-06-30
- 2.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- 2021-12-31
- 2.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- 2021-06-30
- 12.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 2020-12-31
- 12.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 2020-06-30
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2019-12-31
- 14.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 2019-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
易方达恒利3个月定开债券发起式 报告期末总份额 5.29亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.78亿元,比上期增加 1.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.29
- -0.00
- 5.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 6.00
- 5.29
- -53.13
- 5.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.29
- 0.00
- 12.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 8.02
- 11.29
- -41.54
- 11.97
- 2023-03-31
- 19.22
- 2.89
- 19.32
- 545.76
- 20.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- -0.00
- 3.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- 0.00
- 3.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- 0.00
- 3.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- -0.00
- 3.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 10.00
- 2.99
- -76.98
- 3.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 12.99
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.99
- 0.00
- 13.20
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.00
- 12.99
- -13.34
- 13.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.22
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.41
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.07
- 2019-09-30
- 9.89
- 0.00
- 14.99
- 193.95
- 15.33
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.14