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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧远见两年定期开放混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.71亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51

中欧远见两年定期开放混合C 报告期末总份额 1.71亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 6.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.42
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.26
  • 1.71
  • -41.88
  • 1.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 2.81
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 2.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 2.87
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.50
  • 2021-06-30
  • 2.69
  • 0.35
  • 2.95
  • 392.30
  • 3.90
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.60
  • 11.76
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.87
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.54
  • 4.48
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.73
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.60
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • --
  • 0.52

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