- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银添利债券发起E 的基金机构持有 0.74亿份，占总份额的 5.73% ，个人投资者持有 12.15亿份，占总份额的 94.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.74
- 5.73
- 12.15
- 94.27
- 12.88
- 2023-06-30
- 1.60
- 13.16
- 10.56
- 86.84
- 12.16
- 2022-12-31
- 4.18
- 39.19
- 6.49
- 60.81
- 10.67
- 2022-06-30
- 1.23
- 23.07
- 4.12
- 76.93
- 5.35
- 2021-12-31
- 2.18
- 41.94
- 3.02
- 58.06
- 5.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.51
- 0.39
- 99.49
- 0.39
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.01
- 2.87
- 0.49
- 97.13
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中银添利债券发起E 报告期末总份额 19.80亿份，比上期增加 53.67%， 期末净资产 26.71亿元，比上期增加 56.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 41.18
- 34.27
- 19.80
- 53.67
- 26.71
- 2023-12-31
- 12.01
- 5.03
- 12.88
- 118.09
- 17.12
- 2023-09-30
- 2.16
- 8.41
- 5.91
- -51.42
- 7.79
- 2023-06-30
- 9.17
- 3.44
- 12.16
- 89.15
- 16.01
- 2023-03-31
- 0.92
- 5.16
- 6.43
- -39.74
- 8.36
- 2022-12-31
- 37.58
- 41.88
- 10.67
- -28.70
- 13.71
- 2022-09-30
- 48.26
- 38.64
- 14.96
- 179.71
- 19.52
- 2022-06-30
- 4.21
- 3.65
- 5.35
- 11.79
- 6.97
- 2022-03-31
- 1.94
- 2.36
- 4.79
- -8.01
- 6.28
- 2021-12-31
- 3.05
- 1.52
- 5.20
- 41.62
- 6.87
- 2021-09-30
- 4.16
- 0.88
- 3.67
- 839.15
- 4.79
- 2021-06-30
- 0.26
- 0.14
- 0.39
- 45.23
- 0.52
- 2021-03-31
- 0.23
- 0.14
- 0.27
- 44.15
- 0.36
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.14
- 0.19
- -33.67
- 0.25
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.23
- 0.28
- -44.29
- 0.36
- 2020-06-30
- 0.61
- 0.20
- 0.51
- 447.80
- 0.68
- 2020-03-31
- 0.12
- 0.05
- 0.09
- 321.50
- 0.12
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 20.83
- 0.03
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 836.94
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 81,770.66
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00