- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信中债3-5年国开行债券指数A 的基金机构持有 36.33亿份，占总份额的 99.72% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 0.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 36.33
- 99.72
- 0.10
- 0.28
- 36.43
- 2023-12-31
- 30.73
- 99.83
- 0.05
- 0.17
- 30.79
- 2023-06-30
- 0.42
- 88.80
- 0.05
- 11.20
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.24
- 77.98
- 0.07
- 22.02
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2021-06-30
- 1.15
- 91.12
- 0.11
- 8.88
- 1.26
- 2020-12-31
- 3.21
- 94.28
- 0.19
- 5.72
- 3.40
- 2020-06-30
- 9.63
- 94.47
- 0.56
- 5.53
- 10.20
- 2019-12-31
- 6.48
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 6.48
- 2019-06-30
- 8.50
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 8.50
建信中债3-5年国开行债券指数A 报告期末总份额 43.84亿份，比上期增加 20.33%， 期末净资产 46.42亿元，比上期增加 21.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.43
- 0.03
- 43.84
- 20.33
- 46.42
- 2024-06-30
- 5.80
- 0.02
- 36.43
- 18.85
- 38.32
- 2024-03-31
- 2.88
- 3.01
- 30.65
- -0.43
- 31.76
- 2023-12-31
- 30.37
- 0.06
- 30.79
- 6,426.75
- 32.24
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.47
- 0.34
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.38
- 0.01
- 0.47
- 362.25
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.21
- 0.10
- -66.46
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.02
- 0.30
- 142.80
- 0.32
- 2022-09-30
- 11.99
- 11.96
- 0.12
- 31.38
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.10
- -9.10
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.10
- 0.10
- 12.73
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.61
- 0.09
- -86.22
- 0.10
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.61
- 0.67
- -46.52
- 0.71
- 2021-06-30
- 0.31
- 1.00
- 1.26
- -35.35
- 1.32
- 2021-03-31
- 0.78
- 2.23
- 1.95
- -42.75
- 2.01
- 2020-12-31
- 2.33
- 6.39
- 3.40
- -54.36
- 3.49
- 2020-09-30
- 0.04
- 2.79
- 7.45
- -26.92
- 7.53
- 2020-06-30
- 9.30
- 5.63
- 10.20
- 56.31
- 10.38
- 2020-03-31
- 1.53
- 1.49
- 6.52
- 0.60
- 6.74
- 2019-12-31
- 1.48
- 0.01
- 6.48
- 29.32
- 6.62
- 2019-09-30
- 0.02
- 3.51
- 5.01
- -41.04
- 5.12
- 2019-06-30
- 0.00
- 3.50
- 8.50
- --
- 8.58