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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

鑫元中债3-5年国开行债券指数C 的基金机构持有 18.77亿份，占总份额的 99.52% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 0.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 18.77
  • 99.52
  • 0.09
  • 0.48
  • 18.86
  • 2024-12-31
  • 0.42
  • 82.51
  • 0.09
  • 17.49
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 47.72
  • 0.05
  • 52.28
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.02

鑫元中债3-5年国开行债券指数C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -97.35%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -97.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 18.38
  • 0.50
  • -97.35
  • 0.52
  • 2025-06-30
  • 90.28
  • 71.74
  • 18.86
  • 5,888.79
  • 19.61
  • 2025-03-31
  • 0.34
  • 0.54
  • 0.31
  • -38.85
  • 0.34
  • 2024-12-31
  • 0.55
  • 0.09
  • 0.51
  • 820.91
  • 0.56
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.06
  • -38.67
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.09
  • 187.33
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2,083.61
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.09
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.47
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4,140.21
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 98.50
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.37
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • -99.90
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.00
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.00
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
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  • 0.00
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  • 0.02
  • 0.09
  • 0.02
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