- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 47.72% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 52.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 47.72
- 0.05
- 52.28
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.02
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.02
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.02
- 99.85
- 0.00
- 0.15
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.02
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.02
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.02
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -38.67%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -40.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.09
- 0.06
- -38.67
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.13
- 0.09
- 187.33
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 2,083.61
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -20.09
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5.47
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 4,140.21
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 98.50
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.37
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -99.90
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.00
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.02