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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元中债3-5年国开行债券指数A 的基金机构持有 70.74亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 70.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 70.74
  • 2023-12-31
  • 6.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.35
  • 2023-06-30
  • 8.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.17
  • 2022-12-31
  • 9.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50

鑫元中债3-5年国开行债券指数A 报告期末总份额 83.11亿份，比上期增加 17.48%， 期末净资产 89.53亿元，比上期增加 13.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 33.91
  • 21.55
  • 83.11
  • 17.48
  • 89.53
  • 2024-06-30
  • 62.69
  • 5.28
  • 70.74
  • 430.77
  • 78.84
  • 2024-03-31
  • 7.86
  • 0.89
  • 13.33
  • 109.77
  • 15.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.35
  • 0.00
  • 7.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.81
  • 6.35
  • -22.21
  • 7.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.17
  • 0.00
  • 9.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.82
  • 8.17
  • -18.23
  • 8.98
  • 2022-12-31
  • 9.99
  • 1.00
  • 9.99
  • 898.77
  • 11.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.00
  • -33.33
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.00
  • 1.53
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
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  • 1.54

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