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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东兴兴福一年定开A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.81% ，个人投资者持有 3.39亿份，占总份额的 99.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.81
  • 3.39
  • 99.19
  • 3.41
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.81
  • 3.39
  • 99.19
  • 3.41
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.78
  • 3.34
  • 99.22
  • 3.37
  • 2022-12-31
  • 0.70
  • 19.54
  • 2.87
  • 80.46
  • 3.56
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 19.54
  • 2.87
  • 80.46
  • 3.56
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 11.56
  • 0.12
  • 88.44
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 11.56
  • 0.12
  • 88.44
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 19.24
  • 0.79
  • 80.76
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 19.24
  • 0.79
  • 80.76
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 26.31
  • 3.09
  • 73.69
  • 4.19
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 26.31
  • 3.09
  • 73.69
  • 4.19

东兴兴福一年定开A 报告期末总份额 4.64亿份，比上期增加 35.88%， 期末净资产 6.01亿元，比上期增加 35.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.56
  • 0.34
  • 4.64
  • 35.88
  • 6.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.41
  • 0.00
  • 4.42
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.41
  • 0.00
  • 4.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.41
  • 0.00
  • 4.27
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 3.41
  • 1.45
  • 4.14
  • 2023-06-30
  • 2.38
  • 2.58
  • 3.37
  • -5.54
  • 3.98
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.56
  • 0.00
  • 4.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.56
  • 0.00
  • 3.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.56
  • 0.00
  • 4.02
  • 2022-06-30
  • 3.50
  • 0.08
  • 3.56
  • 2,446.87
  • 3.95
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.90
  • 0.14
  • -85.76
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 3.41
  • 0.98
  • -76.55
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.19
  • 0.00
  • 4.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.19
  • 0.00
  • 4.30
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.19
  • 0.00
  • 4.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.19
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