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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 39.08% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 60.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 39.08
  • 0.54
  • 60.92
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 42.37
  • 0.76
  • 57.63
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 33.71
  • 1.39
  • 66.29
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 32.49
  • 1.47
  • 67.51
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 12.12
  • 0.73
  • 87.88
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 13.07
  • 0.66
  • 86.93
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 14.18
  • 0.61
  • 85.82
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 18.14
  • 0.45
  • 81.86
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 14.66
  • 0.81
  • 85.34
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92

海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 -4.12%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -4.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.85
  • -4.12
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.89
  • -20.83
  • 1.08
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.13
  • -14.64
  • 1.37
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 1.32
  • -27.08
  • 1.61
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 1.81
  • -14.00
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.10
  • -1.83
  • 2.52
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.14
  • -1.83
  • 2.60
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.05
  • 2.18
  • 33.06
  • 2.69
  • 2022-03-31
  • 0.91
  • 0.10
  • 1.64
  • 98.66
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.83
  • 1.17
  • 1.03
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.82
  • 6.65
  • 0.99
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.76
  • -0.57
  • 0.92
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.77
  • 9.06
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.04
  • 0.71
  • 15.79
  • 0.82
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.61
  • 10.51
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.54
  • 0.55
  • -44.06
  • 0.61
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.99
  • 3.22
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.95
  • 1.20
  • 1.00
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.94
  • 2.95
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • --
  • 0.93

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