- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银中证500指数量化增强C 的基金机构持有 1.73亿份，占总份额的 67.36% ，个人投资者持有 0.84亿份，占总份额的 32.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.73
- 67.36
- 0.84
- 32.64
- 2.56
- 2023-06-30
- 1.01
- 54.38
- 0.84
- 45.62
- 1.85
- 2022-12-31
- 1.07
- 55.95
- 0.85
- 44.05
- 1.92
- 2022-06-30
- 1.15
- 57.62
- 0.84
- 42.38
- 1.99
- 2021-12-31
- 1.22
- 70.41
- 0.51
- 29.59
- 1.73
- 2021-06-30
- 0.23
- 59.12
- 0.16
- 40.88
- 0.39
- 2020-12-31
- 0.06
- 37.17
- 0.09
- 62.83
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.05
- 60.55
- 0.04
- 39.45
- 0.09
- 2019-12-31
- 0.18
- 77.21
- 0.05
- 22.79
- 0.23
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
国投瑞银中证500指数量化增强C 报告期末总份额 2.31亿份，比上期增加 -9.70%， 期末净资产 4.17亿元，比上期增加 -10.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.37
- 2.31
- -9.70
- 4.17
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.25
- 2.56
- -6.88
- 4.66
- 2023-09-30
- 1.21
- 0.30
- 2.75
- 48.68
- 5.21
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.33
- 1.85
- -11.40
- 3.68
- 2023-03-31
- 0.83
- 0.67
- 2.09
- 8.78
- 4.28
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.62
- 1.92
- -15.85
- 3.73
- 2022-09-30
- 0.96
- 0.67
- 2.28
- 14.74
- 4.45
- 2022-06-30
- 1.24
- 1.03
- 1.99
- 11.68
- 4.40
- 2022-03-31
- 1.17
- 1.13
- 1.78
- 2.66
- 3.82
- 2021-12-31
- 0.78
- 1.22
- 1.73
- -20.31
- 4.13
- 2021-09-30
- 2.22
- 0.43
- 2.18
- 461.59
- 5.13
- 2021-06-30
- 0.28
- 0.12
- 0.39
- 66.75
- 0.85
- 2021-03-31
- 0.20
- 0.12
- 0.23
- 55.43
- 0.45
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.09
- 0.15
- 11.60
- 0.28
- 2020-09-30
- 0.15
- 0.10
- 0.13
- 49.02
- 0.24
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.09
- -9.13
- 0.14
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.17
- 0.10
- -57.21
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.42
- 0.23
- -62.18
- 0.31
- 2019-09-30
- 0.65
- 0.07
- 0.61
- 2,095.33
- 0.76
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 859.60
- 0.03
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00