- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢汇利六个月定开债 的基金机构持有 100.49亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 100.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.49
- 2023-12-31
- 72.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.01
- 2023-06-30
- 54.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.71
- 2022-12-31
- 47.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.95
- 2022-06-30
- 0.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 2021-12-31
- 0.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 2021-06-30
- 1.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 2020-12-31
- 1.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 2020-06-30
- 1.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 2019-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
永赢汇利六个月定开债 报告期末总份额 100.49亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 107.58亿元，比上期增加 0.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.49
- 0.00
- 107.58
- 2024-06-30
- 2.84
- 0.00
- 100.49
- 2.90
- 107.12
- 2024-03-31
- 25.65
- 0.00
- 97.66
- 35.62
- 102.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 72.01
- 0.00
- 75.06
- 2023-09-30
- 27.04
- 9.74
- 72.01
- 31.63
- 74.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.71
- 0.00
- 56.51
- 2023-03-31
- 19.48
- 12.72
- 54.71
- 14.10
- 56.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 47.95
- 0.00
- 49.33
- 2022-09-30
- 46.95
- 0.00
- 47.95
- 4,720.00
- 49.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.00
- 1.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.00
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.99
- 1.02
- 0.99
- -2.76
- 1.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.00
- 1.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- -0.00
- 1.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.00
- 1.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- -0.00
- 1.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.00
- 1.03
- 2020-06-30
- 0.02
- 1.00
- 1.02
- -48.85
- 1.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.07
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.02