- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银3-5年国开债指数A 的基金机构持有 0.28亿份,占总份额的 83.30% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 16.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.28
- 83.30
- 0.06
- 16.70
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.28
- 82.46
- 0.06
- 17.54
- 0.34
- 2022-12-31
- 1.62
- 95.40
- 0.08
- 4.60
- 1.70
- 2022-06-30
- 2.87
- 97.54
- 0.07
- 2.46
- 2.94
- 2021-12-31
- 5.92
- 98.79
- 0.07
- 1.21
- 6.00
- 2021-06-30
- 6.57
- 98.96
- 0.07
- 1.04
- 6.64
- 2020-12-31
- 22.66
- 99.37
- 0.14
- 0.63
- 22.80
- 2020-06-30
- 52.24
- 98.28
- 0.92
- 1.72
- 53.16
- 2019-12-31
- 67.88
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 67.91
- 2019-06-30
- 42.40
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 42.44
工银3-5年国开债指数A 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 1.31%, 期末净资产 0.38亿元,比上期增加 2.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.12
- 0.34
- 1.31
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.34
- -3.35
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.35
- 2.43
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.34
- -20.69
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.27
- 0.43
- -74.56
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.57
- 1.70
- -13.24
- 1.81
- 2022-09-30
- 0.04
- 1.02
- 1.96
- -33.26
- 2.09
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.92
- 2.94
- -49.55
- 3.13
- 2022-03-31
- 0.46
- 0.63
- 5.83
- -2.77
- 6.19
- 2021-12-31
- 1.75
- 2.89
- 6.00
- -15.98
- 6.38
- 2021-09-30
- 1.31
- 0.81
- 7.14
- 7.44
- 7.50
- 2021-06-30
- 1.97
- 5.65
- 6.64
- -35.70
- 6.88
- 2021-03-31
- 3.30
- 15.78
- 10.33
- -54.70
- 10.56
- 2020-12-31
- 4.69
- 9.87
- 22.80
- -18.49
- 23.27
- 2020-09-30
- 0.14
- 25.32
- 27.98
- -47.37
- 28.09
- 2020-06-30
- 20.37
- 24.50
- 53.16
- -7.20
- 54.09
- 2020-03-31
- 12.77
- 23.39
- 57.29
- -15.64
- 59.26
- 2019-12-31
- 41.55
- 15.30
- 67.91
- 63.02
- 68.89
- 2019-09-30
- 4.24
- 5.02
- 41.66
- -1.84
- 41.90
- 2019-06-30
- 19.93
- 21.40
- 42.44
- --
- 42.71