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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛普丰纯债债券C 的基金机构持有 24.02亿份，占总份额的 99.45% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 0.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 24.02
  • 99.45
  • 0.13
  • 0.55
  • 24.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

浦银安盛普丰纯债债券C 报告期末总份额 16.40亿份，比上期增加 -32.10%， 期末净资产 19.83亿元，比上期增加 -34.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.39
  • 10.14
  • 16.40
  • -32.10
  • 19.83
  • 2024-06-30
  • 24.05
  • 0.03
  • 24.16
  • 17,270.18
  • 30.46
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.14
  • -14.46
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.16
  • -8.58
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.18
  • 15.34
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.15
  • 68.60
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.09
  • 538.69
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.01
  • -41.08
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 829,021.59
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.83
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.62
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.67
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.33
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.80
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -99.94
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.00
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.00
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
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  • -0.97
  • 0.01
  • 2019-12-31
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