- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普丰纯债债券A 的基金机构持有 30.48亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.48
- 2023-12-31
- 42.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.09
- 2023-06-30
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2022-12-31
- 58.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.96
- 2022-06-30
- 17.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.66
- 2021-12-31
- 18.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.49
- 2021-06-30
- 21.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.98
- 2020-12-31
- 35.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.31
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
浦银安盛普丰纯债债券A 报告期末总份额 30.48亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.12亿元，比上期增加 -0.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.48
- 0.00
- 31.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.48
- 0.00
- 31.23
- 2024-03-31
- 9.79
- 21.39
- 30.48
- -27.57
- 31.20
- 2023-12-31
- 32.19
- 7.86
- 42.09
- 137.05
- 43.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 11.71
- 17.75
- -39.74
- 18.08
- 2023-06-30
- 11.71
- 0.00
- 29.46
- 65.95
- 30.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 41.20
- 17.75
- -69.89
- 18.23
- 2022-12-31
- 41.30
- 0.00
- 58.96
- 233.93
- 60.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.66
- 0.00
- 18.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.66
- -0.00
- 18.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.84
- 17.66
- -4.52
- 18.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.49
- 0.00
- 18.81
- 2021-09-30
- 0.00
- 3.48
- 18.49
- -15.86
- 18.60
- 2021-06-30
- 3.48
- 4.00
- 21.98
- -2.29
- 22.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 12.82
- 22.49
- -36.31
- 23.07
- 2020-12-31
- 35.31
- 0.00
- 35.31
- 977,154,090.84
- 36.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.19
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.73
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -98.35
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- --
- 0.00