- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加聚盈定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2019-12-31
- 0.30
- 61.09
- 0.19
- 38.91
- 0.48
中加聚盈定开债券C 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 78.93%, 期末净资产 0.19亿元,比上期增加 81.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.01
- 0.18
- 78.93
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.03
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.10
- -35.82
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.16
- -48.42
- 0.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.21
- 0.31
- -40.48
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.41
- 0.01
- 0.52
- 345.51
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -12.38
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- -2.64
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.01
- 0.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.14
- -15.74
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.16
- -37.35
- 0.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.35
- 0.26
- -57.43
- 0.27
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.01
- 0.62
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.75
- 0.61
- -54.84
- 0.63
- 2020-06-30
- 0.87
- 0.54
- 1.35
- 31.95
- 1.38
- 2020-03-31
- 0.65
- 0.11
- 1.02
- 112.15
- 1.07
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.50
- 2019-09-30
- 0.42
- 1.26
- 0.48
- --
- 0.49