- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加聚盈定开债券A 的基金机构持有 5.15亿份，占总份额的 94.11% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 5.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.15
- 94.11
- 0.32
- 5.89
- 5.47
- 2023-12-31
- 9.20
- 96.48
- 0.34
- 3.52
- 9.53
- 2023-06-30
- 8.54
- 95.91
- 0.36
- 4.09
- 8.91
- 2022-12-31
- 9.41
- 95.89
- 0.40
- 4.11
- 9.81
- 2022-06-30
- 6.58
- 94.44
- 0.39
- 5.56
- 6.97
- 2021-12-31
- 5.92
- 90.17
- 0.65
- 9.83
- 6.57
- 2021-06-30
- 5.26
- 80.86
- 1.24
- 19.14
- 6.50
- 2020-12-31
- 0.39
- 6.34
- 5.74
- 93.66
- 6.13
- 2020-06-30
- 0.49
- 4.50
- 10.34
- 95.50
- 10.83
- 2019-12-31
- 0.89
- 46.65
- 1.02
- 53.35
- 1.92
中加聚盈定开债券A 报告期末总份额 4.92亿份，比上期增加 -10.08%， 期末净资产 5.07亿元，比上期增加 -11.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.58
- 4.92
- -10.08
- 5.07
- 2024-06-30
- 0.43
- 3.59
- 5.47
- -36.63
- 5.75
- 2024-03-31
- 0.78
- 1.68
- 8.63
- -9.44
- 9.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.53
- 0.01
- 9.92
- 2023-09-30
- 1.14
- 0.51
- 9.53
- 7.02
- 9.84
- 2023-06-30
- 0.50
- 1.09
- 8.91
- -6.20
- 9.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.32
- 9.50
- -3.23
- 9.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.01
- 10.02
- 2022-09-30
- 2.87
- 0.03
- 9.81
- 40.77
- 10.10
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.08
- 6.97
- 0.51
- 7.20
- 2022-03-31
- 0.57
- 0.21
- 6.94
- 5.58
- 7.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.57
- 0.00
- 6.99
- 2021-09-30
- 0.67
- 0.61
- 6.57
- 1.03
- 6.88
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.27
- 6.50
- -16.28
- 6.85
- 2021-03-31
- 4.87
- 3.24
- 7.77
- 26.66
- 8.06
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.13
- 0.00
- 6.29
- 2020-09-30
- 0.01
- 4.70
- 6.13
- -43.35
- 6.32
- 2020-06-30
- 8.34
- 3.21
- 10.83
- 90.19
- 11.09
- 2020-03-31
- 4.82
- 1.04
- 5.69
- 196.86
- 5.96
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 0.00
- 2.01
- 2019-09-30
- 1.85
- 2.29
- 1.92
- --
- 1.95